- Альфа-Секьюритизация — раскрытие информации по выпускам облигаций СФО
- Выпуски
- СФО Альфа Фабрика ПК-1, Класс А (Старший транш)
СФО Альфа Фабрика ПК-1, Класс А (Старший транш)
Ключевые параметры выпуска
Ставка купона
16,00% годовых
Фиксированный, ежемесячно
Объём эмиссии
10 000 000 000 ₽
10 000 000 штук
Ближайшая выплата купона
01.10.2026
6,3 р на облигацию
Номинал одной облигации при выпуске
1 000,00 ₽
Текущий номинал одной облигации: 437,00 ₽
Доходность текущая*
17,43%
* по данным Московской Биржи
Объём в обращении
4 376 900 000 ₽
Рейтинг
AAA(ru.sf) от АКРА
Дюрация
0,4
лет
Дата погашения
01.07.2031
Плановая (юридическая) дата
Амортизация номинала облигаций
Начиная с 01.12.2025, ежемесячно
Револьверный период — не предусмотрен
Обеспечение и защита интересов инвесторов
Вид обеспечения
Залог прав требования по потребительским кредитам
Младший транш
Субординированный кредит — 25% от объёма выпуска
Резервный фонд
6% от объема выпуска
Представитель владельцев облигаций
ООО «Рондо Капитал»
Сервисный агент
АО «АЛЬФА-БАНК»
Расчётный агент
АО «АЛЬФА-БАНК»
Сведения об эмитенте
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»
ОГРН
1257700040256
ИНН / КПП
9704256936 / 770401001
Адрес
119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
Управляющая организация
ООО «Тревеч-Управление»
Страница раскрытия информации
Документы выпуска
Эмиссионные документы
Отчётность эмитента
- ZIP Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) 2026, 6 месяцев Скачать
- ZIP Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) 2026, 3 месяца Скачать
- ZIP Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) 2025 Скачать
- ZIP Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) 2025, 9 месяцев Скачать
- RAR Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) 2025, 9 месяцев Скачать
Существенные факты
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Решения единственного акционера (участника) Скачать
- PDF Решения единственного акционера (участника) Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Решения единственного акционера (участника) Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Выявление ошибок в ранее раскрытой отчётности эмитента (бухгалтерской (финансовой), консолидированной финансовой или финансовой отчетности) Скачать
- PDF Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Решения единственного акционера (участника) Скачать
- PDF Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Скачать
- PDF Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи Скачать
- PDF Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Скачать
- PDF Завершение размещения ценных бумаг Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Скачать
- PDF Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Скачать
- PDF Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Скачать
- PDF Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Скачать
- PDF Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Совершение эмитентом существенной сделки Скачать
- PDF Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Скачать
- PDF Дата начала размещения ценных бумаг Скачать
- PDF Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Скачать
Уставные документы
- ZIP Устав Скачать
Собственный перечень инсайдерской информации
- ZIP Собственный перечень инсайдерской информации Скачать
Отчёты расчётного агента
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.10.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.09.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.08.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.07.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.06.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.05.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.04.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.03.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.02.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.01.2026 Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.12.2025 (уточненный в ред. от 28.11.2025) Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.12.2025 (уточненный) Скачать
- ZIP Отчет Расчетного агента к выплате 01.12.2025 Скачать
Прочие документы
Справочная информация о выпуске
Регистрационные и технические сведения
Регистрационный номер выпуска
4-01-00918-R
Дата регистрации выпуска
20.08.2025
Регистрирующий орган
Банк России
Способ размещения
Открытая подписка
Дата начала размещения
11.09.2025
Дата окончания размещения
11.09.2025
Организатор размещения
АО «АЛЬФА-БАНК»
Уровень листинга
Третий, ПАО «Московская Биржа»
Досрочное погашение по решению Эмитента
Предусмотрено (call-опцион) — в случае, если непогашенная номинальная стоимость облигаций будет меньше или равна 10% от совокупной непогашенной номинальной стоимости облигаций
Досрочное погашение по решению владельца облигаций
Предусмотрено в случаях, установленных Решением о выпуске